Medición y control de riesgos financieros
Detalles de publicación: México D.F. Limusa 2007Edición: 3a. edDescripción: 219 SíISBN:- 11846
- 658.155/D35
Contenidos:
La Función de Administración de Riesgos. Rendimiento y Riesgo. La Volatilidad. Coneptos Básicos del Modelo de Valor en Riesgo. El Riesgo en Mercado de Dinero. El Riesgo en productos Derivados. Modelo Montecarlo. Pruebas de Backtesting y Stres Testing. Modelos de Riesgo de Crédito. El Crédit Var. Medidas de Desempeño Ajustadas por Riesgo. El Riesgo Operativo
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
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| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 2 | 658.155/D35 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 42776 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 2 | 658.155/D35 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 42775 |
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| 658.155/C29 Fundamentos de ingeniería de costos | 658.155/C29 Fundamentos de ingeniería de costos | 658.155/D35 Medición y control de riesgos financieros | 658.155/D35 Medición y control de riesgos financieros | 658.155/M26 Una nueva Visión del riesgo de crédito | 658.155/M26 Una nueva Visión del riesgo de crédito | 658.155/P26 Fundamentos de Ingeniería Económica |
La Función de Administración de Riesgos. Rendimiento y Riesgo. La Volatilidad. Coneptos Básicos del Modelo de Valor en Riesgo. El Riesgo en Mercado de Dinero. El Riesgo en productos Derivados. Modelo Montecarlo. Pruebas de Backtesting y Stres Testing. Modelos de Riesgo de Crédito. El Crédit Var. Medidas de Desempeño Ajustadas por Riesgo. El Riesgo Operativo
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