Incluye anexos.

Tesis (Licenciado) Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad, Contador Público. 2024

Incluye referencias bibliográficas.

Introducción, aspectos generales, fundamentación de la experiencia profesional, aportes realizados, conclusiones, recomendaciones.

Nuestra carrera nos ha dado un abanico de posibilidades en el desempeño profesional, mejorando cada día un poco más en cada lugar donde tuvimos la oportunidad de laboral y aprender mucho más en cada experiencia. Partiendo de mi experiencia laboral en Alcimar's Medic S.A.C., una empresa del rubro Comercializadora de Insumos, Equipos e Instrumental Médico S.A.C., una empresa del rubro Comercializadora de Insumos, Equipos e Instrumental Médico en General, contribuyendo así a la mejora en la calidad de vida de nuestros clientes; he podido identificar la importancia que tienen todos nuestros productos en la vida de una persona o personas que depende su salud de productos que no son fáciles de conseguir. La necesidad de los altos ejecutivos de disponer de información cada vez más precisa, oportuna y puntual obliga a la función de tesorería a convertirse en socio estratégico dentro de la empresa. Para afianzare en este nuevo rol, los responsables de tesorería tienen que liberarse de tareas rutinarias y centrarse más en tareas de análisis que aporten un mayor valor a la organización. La liberación de tareas rutinarias se consigue principalmente gracias a a automatización de estas tareas. La reducción del tiempo en la operativa de los responsables de tesorería se consigue gracias a la utilización de un software de tesorería y contabilidad que facilite, no solo la gestión de apuntes contables relacionados con la tesorería, sino también la elaboración de informes y la ejecución de los flujos de pagos y cobros. La empresa debe negociar las condiciones de cobro y de pago, con el fin de mantener una estabilidad de tesorería que permita a la empresa llevar a cabo su actividad sin problemas de efectivo. Anticiparnos a los vencimientos para evitar superar la fecha prevista del pago y crear provisiones por impagos son solo dos prácticas frecuentes en el mundo empresarial. Una correcta gestión de la tesorería se convierte en una necesidad dentro de la empresa, aportando información necesaria para la toma de decisiones y la obtención de beneficios. Es por ello que las empresas generan una gran cantidad de datos e información útil para la gestión empresarial. Esta información deberá ser ordenada y analizada para un mejor aprovechamiento de la base de datos y para cumplir con las obligaciones normativas establecidas. No solo es importante generar ingresos, sino que también será importante que las empresas cumplan con sus obligaciones de pago y que estos son excedan los ingresos. Para ello, un plan de tesorería es determinante para poder controlar la actividad económica de una empresa eficientemente. Además, ayuda a conocer las partes donde la inversión está funcionando, y aquellas en las que no se ve el retorno esperado. En este artículo, te detallamos cómo realizar un plan de tesorería y los beneficios que trae consigo. Este informe, me ha permitido desarrollar una correcta gestión de todos lo ingresos y administrar los recursos que día a día la empresa tiene, siendo una empresa que tiene muchos movimientos mi labor más importante fue la de organizar en conjunto una manera de reflejar la liquidez real para enfrentar las diferentes obligaciones. Los aportes realizados resultan importantes y beneficiosos para llevar un correcto control de los recursos financieros como forma ordenada de llevar la gestión financiera.

Texto en español.